Какво е рискът?

Инвестирането, базирано на риска, е най-добрият метод за управление на вероятността и произволното действие на цената.

Инвеститорът предварително трябва да избере колко голям да е рискът, който да вземе. Рискуваната сума се дефинира по 2 начина - парично и процентово - познато още като "Р". Печелившите инвестиции, при успешно развитие, трябва да спечелят множество Р - за предпочитане поне 3 пъти. Това се нарича "игра на риска".

Когато създаваш множество от Р, този сценарии статистически се нарича "положителна очакваност". Ако трейдърът е склонен на съотношение 1:3+ (риск:печалба), в допълнение с нискорискова, високоефективна стратегия, успехът е сигурен в дългосрочен план. След като вече си се научил как да инвестираш или да откриваш най-нискорисковите позиции (ако все още не си, виж нашите курсове), използвай играта на риска със съотношение 1:3-5 в твоя полза, което е напълно реалистична цел.

Важната характеристика на този тип стратегия за управление на търговията се нарича положителна кумулативна печалба. Просто казано, печалбите са значително по-големи от загубите при взети многобройните. За да анализира ефективността на даден елемент, инвеститорът го изчислява с т.нар. коефициент на печалба. Коефициентът на печалба е общата сума на нетната печалба, разделена на общата сума на загубата върху конкретна извадка от проби ( например 10-20 трейда). Освен ако не вземате позиции по размер, може да използваш стратегия с отрицателна кумулативна печалба. Това значи, че победителите ще бъдат по-малко от загубите за конкретния брой извадките. Размерът на една загуба е значително по-голям от предварително определен уинър. Концепцията за инвестиции с прекомерен риск се нарича "обърнат риск". Обърнатият риск е 3 пъти размера на печалбата или по-голям.

В дългосрочен план, с обърнат риск, успешните инвестиции ще бъдат изключително трудни (ако не и невъзможна). Концентрирай се върху положително съотношение поне 3:1 (печалба:риск).

Не прави нищо, докато не се убедиш, че твоята система съдържа:

1. Нискорискова, висока очакваност

2. Позитивно съотношение 3+:1. Оразмерявай позициите си. Определи риска още преди да влезеш в трейда. Не рискувай повече от 2-3 процента от общият капитал.

3. Квалифицирани сигнали за къси и дълги позиции.

Сега след като разбираш играта на риска. Добави я към твоята стратегия, за да гарантираш успеха си след време.